【鉅亨網記者林士豪／台北‧6月19日】 摩根大通亞太區除日本外科技類股投資策略報告火 熱出爐，報告中提醒投資人，避開DRAM與台灣手機相關 個股、對晶圓產業景氣看法持中立，及加碼買進NB ODM 與 LCD相關個股，而摩根大通14檔投資評等為「加碼」 科技股中，台灣傲視全亞太區除日本外，占了高達11檔 之多，表現最為出色。
摩根大通亞太區除日本外科技類14檔加碼個股中， 台灣區分別為緯創3231(TW)、奇美電3009(TW)、友達 2409(TW) 、台積電2330(TW)、鴻海2317(TW)、日月 光 2311(TW)、台達電2308(TW)、聯發科2454(TW)、 可成 2474(TW)、鴻準2354(TW)與矽品2325(TW)。
其它3檔分別為南韓的LG.Philips LCD(樂金飛利浦) 、 Samsung(三星)與香港的聯想。
這份由摩根大通亞太區4大投資研究部主管劉至昱、 Adrian Mowat、Bijay Kumar與Steve Malin共同發表的 報告中表示，雖然過去 3年亞太區除日本外，科技類股 股價已經落後大盤表現達 56%，但目前科技類股投資機 會成本仍算高，風險不小，還是不建議投資人在此時大 幅加碼。不過，可喜的是，亞太區除日本外，今年下半 年14檔投資加碼個股，台灣就獨占11檔之多。
摩根大通指出，未來科技類股選股有幾項主要重點 分別為，避開DRAM族群個股，目前記憶體市場供需面持 續供過於求，預計今年各大廠產能年增率為 67%，而市 場實際需求年增率只達67%，市場供需持續失衡。
並預估整體 DRAM大廠今年營收年增率將下滑10%， 而平均出貨售價表現更難看，預估將下挫 48%，跌幅近 一半。
另外，不看好台灣手機代工相關個股、需慎選投資 個股，主要是來自於 Motorola Inc. (MOT-US；摩托羅 拉)營運疲軟衝擊太深。
對晶圓產業景氣看法持中立，毛利率水準未來是否 下滑是主要觀察重點。
加碼NB ODM與 LCD相關個股。NB相關代工廠財務結 構佳與市場需求前景看多，上半年不如預期的 Vista換 機潮，邁入下半年後，效益可望逐漸放大，加上年底旺 季需求，預計今明兩年預計整體NB電腦出貨年增率將分 別達到33%與29%。
LCD大廠受惠於 TV、寬螢幕監視器與NB電腦市場換 機潮，產能使用率成長恐無法趕上持續吃緊的市場需求 ，但反而有利拉高出貨售價與獲利表現，因此NB ODM與 LCD相關個股，為摩根大通今年下半年建議投資人最值 得投資加碼標的。
資料來源:yahoo
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